國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司資金集約中心認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司和省公司資金管控優(yōu)化提升工作部署，提前籌劃，積準(zhǔn)備，多措并舉推進(jìn)付款“省級(jí)集中”工作。一是明確職責(zé)界面，實(shí)施管辦分離。資金集約中心于2020年1月1日正式運(yùn)行，是國(guó)網(wǎng)公司推廣單位中單位。為理清與省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、各單位的職責(zé)界面，深化資金管辦分離機(jī)制，先后組織3次專題會(huì)議逐項(xiàng)審核確定交接事項(xiàng)，明確交接時(shí)間，細(xì)化交接方案。二是梳理制度流程，完善內(nèi)部控制。為保證各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，強(qiáng)化內(nèi)部控制，制定《資金集約中心工作規(guī)則》，明確工作職責(zé)，梳理業(yè)務(wù)流程，細(xì)化工作要求。為保證每筆支付都能做到“心中有數(shù)”，優(yōu)化集中支付流程，在集中支付流程中增加省公司審核環(huán)節(jié)，*實(shí)現(xiàn)一個(gè)支付流程跨3個(gè)核算主體，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，為付款“省級(jí)集中”保駕護(hù)航。三是建立溝通機(jī)制，強(qiáng)化業(yè)務(wù)支撐。圍繞現(xiàn)金流“按日排程”常態(tài)運(yùn)行，建立“日匯報(bào)、周溝通、月協(xié)調(diào)”工作機(jī)制，將融資管控與現(xiàn)金流“按日排程”結(jié)果有機(jī)銜接。按日召開資金調(diào)度例會(huì)，平衡資金供需；按周溝通日排程執(zhí)行情況及重點(diǎn)工作完成情況；按月協(xié)調(diào)工作難點(diǎn)，部署工作安排。四是夯實(shí)準(zhǔn)備工作，確保順利移交。扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理，組織各單位清理確認(rèn)銀行賬戶1087個(gè)，梳理往來(lái)單位460個(gè)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，做到“有章可循、有據(jù)可查”，為省級(jí)直付排除潛在風(fēng)險(xiǎn)；成立專項(xiàng)*小組，細(xì)化任務(wù)，倒排工期，制定流程、核算、報(bào)表及權(quán)限調(diào)整具體實(shí)施方案，每日跟進(jìn)工作進(jìn)度，克服疫情期間人員不足的問題，高效協(xié)同，通力合作，確保省級(jí)直付工作按期、高質(zhì)、高效完成。
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